丁香成人网 新北洋: 对于新北转债赎回履行的第一次教导性公告
发布日期:2024-12-10 13:42 点击次数:178
证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-078
债券代码:128083 债券简称:新北转债
山东新北洋信息本领股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和完好,并对公告中的空虚记
载、误导性述说粗糙漏洞遗漏承担包袱。
尽头教导:
登公司”)核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的,冷漠在住手转股日前破除质押和冻结,以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回,因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异,尽头提醒各
位捏有东谈主耀眼在限期内转股,投资者如未实时转股,可能靠近蚀本,敬请投资者耀眼风
险。
山东新北洋信息本领股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议,审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》,公司董事会决定
哄骗“新北转债”的提前赎回权力。现将联系事项公告如下:
一、赎回情况概括
(一)“新北转债”基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息本领
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开辟行了 877 万张可退换公司债券,每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文容许,公司 87,700.00 万元可退换公司债券于
“128083”。
刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的联系规则,本次刊行的可退换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份,驱动转股价为 11.90 元/股。
司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的联系规则,新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由底本的 11.90 元/股诊疗为
司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的联系规则,新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由底本的 11.70 元/股诊疗为
洋信息本领股份有限公司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》探讨条目规则,新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由底本的 11.45 元/股诊疗为 11.51 元/股。
修正可退换公司债券转股价钱的议案》,凭据《山东新北洋信息本领股份有限公司公开辟
行可退换公司债券召募泄漏书》探讨条目规则,新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的联系规则,新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由底本的 6.85 元/股诊疗为
司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的联系规则,新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由底本的 6.65 元/股诊疗为
信息本领股份有限公司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》探讨条目规则,新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由底本的 6.50 元/股诊疗为 6.49 元/股。
司公开辟行可退换公司债券召募泄漏书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行
的联系规则,新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由底本的 6.49 元/股诊疗为
修正可退换公司债券转股价钱的议案》,凭据《山东新北洋信息本领股份有限公司公开辟
行可退换公司债券召募泄漏书》探讨条目规则,新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由底本的 6.34 元/股诊疗为 5.40 元/股。
(二)“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日,公司股票已赋闲连接三十个来回日
中,至少有十五个来回日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%(即 7.02 元/
股),已触发“新北转债”的有条件赎回条目。
(三)“新北转债”有条件赎回条目
凭据联系规则和《山东新北洋信息本领股份有限公司公开辟行可退换公司债券召募
泄漏书》规则,“新北转债”的有条件赎回条目如下:
转股期内,当下述两种情形的淘气一种出当前,公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可退换公司债券:
①在转股期内,淌若公司股票在连接三十个来回日内至少有十五个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额;
i:指可退换公司债券夙昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数(算头
不算尾)。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形,则在诊疗前的来回日按诊疗
前的转股价钱和收盘价筹划,在诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹划。
二、赎回履行安排
(一)赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据召募泄漏书中对于有条件赎回条目的探讨商定,赎回价钱为 100.08 元/ 张(含
息税)。具体筹划形势如下:
当期应计利息的筹划公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额;
i:指可退换公司债券夙昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 12 月 12 日)起至本计息年度赎回日
(2024 年 12 月 27 日)止的本体日期天数为 15 天(算头不算尾)
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
(二)赎回对象
为止赎回登记日(2024 年 12 月 26 日)收市后登记在册的所有“新北转债”捏有东谈主。
(三)赎回门径实时辰安排
本次赎回的探讨事项。
(2024 年 12 月 26 日)收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后,“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东谈主资金账户日,届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商获胜划入“新北转债”捏有东谈主的资金账户。
暴露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
(四)其他事宜
探讨部门:公司董事会办公室
探讨电话:0631-5675777
探讨传真:0631-5680499
三、公司第一大鼓舞相等一致举止东谈主、捏股 5%以上的鼓舞相等一致举止东谈主、董事、
监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内来回“新北转债”的情况。
经公司自查,公司第一大鼓舞相等一致举止东谈主、捏股 5%以上的鼓舞相等一致举止
东谈主、公司董事、监事、高档惩办东谈主员在本次“新北转债”赎回条件赋闲前六个月内,不存在
来回 “新北转债”的情况。
四、其他需要泄漏的事项
本次可退换公司债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时,转股数目的筹划形势为
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V 指可退换公司债券捏有东谈主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额;P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可退换公司债券捏有东谈主肯求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券捏有东谈主
经肯求转股后,对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额,公司将按照深圳证
券来回所等部门的联系规则,在可退换公司债券捏有东谈主转股后的 5 个来回日内以现款兑
付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查观点;
提前赎回的法律观点书。
特此公告。
山东新北洋信息本领股份有限公司董事会
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