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证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-146
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于不提前赎回“福新转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律拖累。
蹙迫内容请示：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票
自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日技术，已餍足相接三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130%
（即 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回要求。公司董事会决
定本次不哄骗“福新转债”的提前赎回职权，不提前赎回“福新转债”。
? 明天三个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触
发“福新转债”的赎回要求均不哄骗“福新转债”的提前赎回职权。自 2025
年 3 月 24 日之后的首个交往日重新起算，若“福新转债”再次触发赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“福新转债”的提前赎回
职权。
一、可转债刊行上市简略
（一） 可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
公确立行可调度公司债券的批复》
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
年 1 月 4 日公确立行了 429.018 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42，901.80 万元。
本次刊行的可转债存续期为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二） 可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书202317 号文答允，公司本次刊行的
称“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价钱情况
把柄关联法例和《浙江福莱新材料股份有限公司公确立行可调度公司债券募
集施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的相干商定，公司本次刊行的“福新转
债”自 2023 年 7 月 10 日起可调度为公司股份。启动转股价钱为东说念主民币 14.02 元
/股，最新转股价钱为东说念主民币 13.56 元/股，相干可转债转股价钱诊治事项详见公
司清晰于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定信息清晰媒体的公告。
二、可转债赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募施展书》的商定，有条件的赎回要求为：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票相接三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可
转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债。
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日
按诊治前的转股价钱和收盘价推断，在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收
盘价推断。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票已餍足相接三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130%
（含 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回要求。
三、公司不提前赎回“福新转债”的决定
对、0 票弃权，审议通过了《对于不提前赎回“福新转债”的议案》。聚拢刻下的
商场情况及公司本人本体情况，出于保护投资者利益的探讨，公司董事会决定本
次不哄骗“福新转债”的提前赎回职权，不提前赎回“福新转债”，且在明天三
个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“福新转债”
的赎回要求均不哄骗“福新转债”的提前赎回职权。自 2025 年 3 月 24 日之后的
首个交往日重新起算，若“福新转债”再次触发赎回要求，届时公司董事会将另
行召开会议决定是否哄骗“福新转债”的提前赎回职权。
四、相干主体交往可转债情况
经公司自查，公司本体限度东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档惩办东说念主员在本次“福新转债”赎回条件餍足前六个月内，不存在交往“福新
转债”的情况。
终结本公告清晰日，公司未收到公司本体限度东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上股
东、董事、监事、高档惩办东说念主员在明天六个月内减捏“福新转债”的策动。如上
述主体明天拟减捏“福新转债”的，公司将督促其照章合规减捏并实时扩充信息
清晰义务。
五、保荐东说念主核查看法
经核查，保荐东说念主合计：福莱新材本次不提前赎回“福新转债”依然公司董事
会审议，扩充了必要的决议设施，合适《可调度公司债券惩办想法》《上海证券
交往所上市公司自律监管湮灭第 12 号——可调度公司债券》等关联法律法例的
要求及《召募施展书》的商定。保荐东说念主对福莱新材本次不提前赎回“福新转债”
事项无异议。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
