亚洲色图 800ETF: 中证800交游型洞开式指数证券投资基金更新基金家具贵寓选录(2024年10月18日更新)

三级片电影 中证 800 交游型洞开式指数证券投资基金更新基金家具贵寓选录(2024                   年 10 月 18 日更新)                                          编制日历：2024 年 10 月 17 日                  送出日历：2024 年 10 月 18 日           本选录提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、 家具好像 基金简称       添富中证 800ETF        基金代码          515800            汇添富基金管制股份有 基金管制东谈主                         基金托管东谈主         祯祥银行股份有限公司            限公司 基金条约收效日    2019 年 10 月 08 日   上市交游所         上海证券交游所 上市日历       2019 年 12 月 16 日   基金类型          股票型 交游币种       东谈主民币                运作样式          平庸洞开式 洞开频率       每个洞开日                               运行担任本基金基            乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 07 月 01 日 基金司理                               运行担任本基金基            过蓓蓓                金司理的日历                               证券从业日历        2011 年 12 月 19 日 其他         扩位证券简称：800ETF。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资策略 投资指标       细巧追踪地点指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。            本基金主要投资于地点指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资指标，            本基金可小数投资于非成份股(包括中小板、创业 板相当他中国证监会核            准上市的股票)、存托笔据、债券(包括国债、金融债、企业债、公 司债、            次级债、可交换债券、可蜕变债券、折柳交游可转债、中小企业私募债券、            央行单子、中期单子、短期融资券(含超短期融资券)等)、钞票赞成证券、            债 券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、繁衍器具(包括股指期            货、权证、 国债期货、股票期权等)及法律法例或中国证监会允许基金投 投资界限            资的其他金融器具 (但须恰当中国证监会的联系功令)。 在要求许可的情            况下，基金管制东谈主可在不改变本基金既有投资指标、策略和风险收益特征            并在限定风险的前提下，根据联系法律法例，参与融资及转融通证 券出借            业务，以进步投资成果及进行风险管制。 如法律法例或监管机构以后允许            基金投资其他品种，基金管制东谈主在推行适应气象后，不错将其纳入投资范            围。 本基金投资于地点指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净            值的 90%，因法律法例的功令而受搁置的情形以外。          本基金主要收受完全复制法，即完全按照地点指数的成份股构成相当权重          构建基金股票投资组合，并根据地点指数成份股相当权重的变化进行相应          调理。但在因极度情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟          踪地点指数时，基金管制东谈主将诈欺其他合理的投资方式构建本基金的履行          投资组合，追求尽可能面临指标指数的发达。本基金力图日均追踪偏离度 主要投资策略   的都备值不进步 0.2%，年追踪舛讹不进步 2%。如因地点指数编制功令调          整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛讹进步上述界限，基金管制          东谈主应选择合理次第，幸免追踪偏离度和追踪舛讹的进一步扩大。本基金的          投资策略主要包括：钞票设立策略、债券投资策略、钞票赞成证券投资策          略、金融繁衍器具投资策略、融资及转融通投资策略、存托笔据的投资策          略。 功绩比较基准   中证 800 指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基  风险收益特征   金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要收受完全复制法追踪标           的指数发达，具有与地点指数同样的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的珍爱情况，请仔细阅读本基金的《招募讲解书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产设立图表 （三）自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：                              投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代                              理券商可按照不进步 0.20%的圭表收取佣金， 申购费                              其中包含证券交游所、登记机构等收取的联系                              用度。                              投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代                              理券商可按照不进步 0.20%的圭表收取佣金， 赎回费                              其中包含证券交游所、登记机构等收取的联系                              用度。 注：本基金已竖立，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额               收费样式         收取方                                           基金管制东谈主、销售 管制费              0.15%   -                                           机构 托管费                0.05%   -                基金托管东谈主 销售服务费                  -   -                销售机构 审计用度                   -   90000.00 元/年     司帐师事务所 信息涌现费                  -   120000.00 元/年    功令涌现报刊                            本基金指数许可使用费按                            前一日的基金钞票净值的                            基金指数许可使用费的收                            取下限为每季度 3.5 万                            元，共计年下限为 14 万 指数许可使用费               -    元，若计费时期不及一季      指数编制公司                            度的，则根据履行天数按                            比例贪图。当季日均基金                            钞票净值小于或即是东谈主民                            币 5000 万元时，则不设                            指数许可使用费的收取下                            限。                            《基金条约》收效后与基                            金联系的讼师费、诉讼费                            和仲裁费；基金份额捏有                            东谈主大会用度；基金的证券                            /期货交游用度；基金的 其他用度                  -    上市费及年费；基金的开      -                            户用度、账户惊奇用度；                            基金的银行汇划用度；按                            照国度联系功令和《基金                            条约》商定，不错在基金                            财产中列支的其他用度。 注：本基金用度的贪图方式和支付样式详见本基金的《招募讲解书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按期讲演涌现为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏就怕期，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的联统共据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费爽径直贪图；若已适用下限 金额的，贪图方式参照其他运作用度。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：阛阓风险、流动性风险、本基金的迥殊风险、管制风险、信用 风险、操作或时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、税负加多风险、其他风险。   本基金的迥殊风险包括： 地点指数成份股的平均答复率与统共股票阛阓的平均答复率可能存在偏离。 计划情景、投资者激情和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益 水平发生变化，产生风险。 资地点、阛阓轨制以及交游功令等互异带来的迥殊风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、 科创板企业退市风险、策略风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分 基金钞票投资于科创板股票或遴荐不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于 科创板股票。 （二）伏击提醒      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管制东谈主依照苦守法业、解释信用、严慎奋勉的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。      本基金的争议惩处处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金条约的具体约 定。      基金家具贵寓选录信息发生枢纽变更的，基金管制东谈主将在三个行状日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询样式      以下贵寓详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲解      本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。