证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-140
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
蹙迫内容教唆：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前撤销质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大相反，相等提醒诸君捏有东说念主正式在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近蚀本，敬请投资者正式风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定支配“华统转债”的提前赎回权力。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调度公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券走动所“深证上〔2020〕346 号”文甘愿，公司 5.50 亿元可调度公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭据商量模式和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可调度公司债券募
集发挥书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调度为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股抑制性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调养为 15.07 元/股，调养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏凯。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调养为 9.39 元/股，调养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏凯。
尚未撤销限售的预计 67.84 万股抑制性股票推行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调养为 9.40 元/股，调养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调养为 9.37 元/股，调养后的转股价钱自
非公缔造行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券走动所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调养为 8.85 元/股，调养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏凯。
抑制性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
抑制性股票占公司总股本比例较小，经盘算推算，本次抑制性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调养为 8.82 元/股，调养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏凯。
万股抑制性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予抑制性股票占公司总股本比例较小，经盘算推算，本次抑制性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，死心当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已清高聚首30个走动日中，至
少有15个走动日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
凭据联系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可调度公司债券募
集发挥书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司股票聚首三十个走动日中
至少有十五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的走动日按调养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调养日及之后的走动
日按调养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据召募发挥书中对于有条件赎回条件的商量商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体盘算推算形势如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的扫数“华统转债”捏
有东说念主。
（三）赎回门径及本领安排
债”捏有东说念主本次赎回的商量事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东说念主的资金账户。
的信息浮现媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商量部门：公司证券部
商量电话：0579-89908661
商量传真：0579-89907387
三、公司实质抑制东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、董事、监事、高档
责罚东说念主员在赎回条件清高前的六个月内走动“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实质抑制东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、公司董事、
监事、高档责罚东说念主员在本次“华统转债”赎回条件清高前六个月内，不存在走动
“华统转债”的情况。
四、其他需要发挥的事项
“华统转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作提出可转债捏有东说念主在申诉前接头开户证券公司。
小单元为1股；吞并走动日内屡次申诉转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债捏
有东说念主请求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个走动日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
申诉后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查宗旨；
调度公司债券的法律宗旨书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
好看的三级片
