证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-089
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第六次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示内容的真是、准确和完
整，莫得子虚记录、误导性讲述或纰谬遗漏。
相配辅导：
债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“洽洽转债”握有东说念主可
回售部分能够一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东说念主有权聘任是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东说念主本次回售讲演业务失效。
息）卖出握有的“洽洽转债”。戒指现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘任回售可能会带来亏本，敬请投资者在意风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日聚会三十个交往日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
字据《召募诠释书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件奏效。
公司字据《深圳证券交往所股票上市公法》《深圳证券交往所上市公司自律
监管引导第 15 号——可治愈公司债券》等法律法例的相关章程以及《召募诠释
书》的关连商定，现将“洽洽转债”回售相关事项公告如下：
一、回售情况玄虚
（一）回售条件
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何聚会三十个交往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算，在
治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“聚会三十个交往日”须从转股价钱治愈之后的第一个交往日
起再行盘算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度感奋回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实验回售的，该计息年度不应再哄骗回
售权，可转债握有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
字据《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东说念主握有的将回售的可治愈公司债券票
面总金额；
i：指可治愈公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
盘算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
字据关连税收法律法例的相关章程，对于握有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.174 元/张；对于握有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为
得税，回售骨子可得为 100.217 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售权益
“洽洽转债”握有东说念主可回售部分能够一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”握有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款神志
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可治愈公司债券》
的关连章程，上市公司应当在感奋回售条件的次一交往日开市前表示回售公告，
尔后在回售期结束前每个交往日表示 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、讲演技术、回售价钱、回售要领、付款设施、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的远隔期限应当不逾越 15 个交往日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
哄骗回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讲演期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。
回售讲演依然阐明，不可撤销。淌若讲演当日未能讲演顺利，可于次日赓续讲演
（限讲演期内）。债券握有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售
权的无条件淹没。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可治愈公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款神志
公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司请托中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交往和转股
“洽洽转债”在回售期内将不圮绝往，但罢手转股，在合并交往日内，若“洽
洽转债”握有东说念主发出交往能够转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下限定贬责肯求：交往能够转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日
三级小说
