富国臻利纯债依期敞开债券型发起式证券投资基金
第二十五个敞开期敞开申购、赎回及调养业务的公告
公告送出日期：2024 年 12 月 24 日
基金称号 富国臻利纯债依期敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国臻利纯债依期敞开债券型发起式
基金主代码 005369
基金运作表情 公约型，依期敞开式
本基金以依期敞开表情运作，即以阻塞期和敞开期相荟萃的
表情运作
基金合同见效日 2018 年 4 月 12 日
基金处理东谈主称号 富国基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 富国基金处理有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法则、《富国臻
利纯债依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《富
国臻利纯债依期敞开债券型发起式证券投资基金招募评释
书》
申购肇始日 2024 年 12 月 26 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 26 日
调养转入肇始日 本基金自 2024 年 12 月 26 日起在直销机构通达基金调养转
入业务。
调养转出肇始日 本基金自 2024 年 12 月 26 日起在直销机构通达基金调养转
出业务。
本基金以依期敞开表情运作，即以阻塞期和敞开期相荟萃的表情运作。本基
金的首个阻塞期为自基金合同见效日（含该日）起至基金合同见效日所对应的 3
个月月度对日的前一日。下一个阻塞期为首个敞开期已毕之日次日（含该日）起
至首个敞开期已毕之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，依此类推。如该
对应日期为非责任日，则顺延至下一个责任日，若该日期月度中不存在对应日期
的，则顺延至下一个责任日。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回等业务，也不
上市来回。
本基金自每个阻塞期已毕后第一个责任日（含该日）起参加敞开期，本领可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个敞开期最长不逾越20个责任日。
本基金第二十五个赎回敞开期为2024年12月26日（含该日）。投资东谈主应当在
上述赎回敞开日办理赎回（含调养转出）苦求；本基金第二十五个申购敞开期为
应当在上述申购敞开日办理申购（含调养转入）苦求。若由于不成抗力或其他原
因导致原定敞开期肇始日或敞开期内无法按时敞开申购与赎回等业务的，或依据
基金合同需暂停申购或赎回业务，则敞开期相应顺延，直至得志敞开期的本领要
求，具体本领以基金处理东谈主届时的公告为准。
如本基金第二十五个敞开期内未发生不成抗力或其他情形以至基金无法按
时敞开申购与赎回业务的，本基金自2024年12月31日起将参加第二十六个阻塞
期。
本基金单一投资者执有的基金份额大要组成一致行径东谈主的多个投资者执有
的基金份额可达到大要逾越50%，本基金不向个东谈主投资者销售。
投资者办理基金份额申购和赎回的敞开日为敞开期内的每个责任日。基金合
同见效后，若出现不成抗力，大要新的证券来回市集、证券来回所来回本领变更
或其他独特情况，基金处理东谈主将视情况对前述敞开期及敞开本领进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息清晰倡导》的关联规矩在规矩前言上公告。
投资者在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本领为上海证券来回
所、深圳证券来回所的普通来回日的来回本领，但基金处理东谈主把柄法律法则、中
国证监会的条目或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时以外。
在敞开期的每个敞开日内，投资者在基金合同商定的业务办理本领之外建议
申购、赎回或调养苦求且登记机构阐发禁受的，其基金份额申购、赎回价钱为下
一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。但在敞开期临了一个敞开日，投资者在基
金合同商定的业务办理本领之外建议申购、赎回大要调养苦求的，为无效苦求。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后策划的基金份额
净值为基准进行策划；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金处理东谈主规矩的本领以内取销；在当
日业务办理本领已毕后不得取销；
（4）赎回解任“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次第进
行法则赎回；
（5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理本领、
处理王法等在盲从基金合同和招募评释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
（6）办理申购、赎回业务时，应当解任基金份额执有东谈主利益优先原则。
基金处理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金处理东谈主
必须在新王法驱动实施前依照《信息清晰倡导》的关联规矩在规矩前言上公告。
基金处理东谈主规矩，本基金单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），投
资者通过销售机构申购本基金时，除需得志基金处理东谈主最低申购金额收尾外，当
销售机构设定的最低金额高于上述金额收尾时，投资者还应解任联系销售机构的
业务规矩。
直销网点单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 50，000 元（含申购费），追
加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20，000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金
认购纪录的投资者不受初度申购最低金额的收尾。其他销售网点的投资者欲转入
直销网点进行来回要受直销网点最低申购金额的收尾。投资者当期分派的基金收
益转购基金份额时，不受最低申购金额的收尾。基金处理东谈主可把柄市集情况，调
整本基金申购的最低金额。
投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内如若有多笔
申购，适用费率按单笔差异策划。
本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章开拓的养老策划筹集的资金过甚投资运
营收益造成的补充养老基金等，具体包括：
a、宇宙社会保障基金；
b、不错投资基金的方位社会保障基金；
c、企业年金单一策划以及靠拢策划；
d、企业年金理事会交付的特定客户金钱处理策划；
e、企业年金待业金家具；
f、个东谈主税收递延型生意养老保障等家具；
g、养老贪图基金；
h、行状年金策划。
如异日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将发布临
时公告将其纳入待业金客户范畴。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资
者。
申购费率（通过直销中心
申购金额 M（含申购费） 申购费率（其他投资者）
申购的待业金客户）
M＜100 万元 0.06% 0.60%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集实验、销售、登记等各
项用度。
基金份额执有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于
基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一起苦求赎回。但各销售机构对
来回账户最低份额余额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。
（1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主
赎回基金份额时收取。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随执有本领递
减。具体如下：
执有期限（N） 赎回费率
N≥30 日 0
（注：赎回份额执有本领的策划，以该份额自登记机构阐发之日驱动策划。）
（2）投资者可将其执有的一起或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在
投资者赎回本基金份额时收取。
对执续执有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
自 2024 年 12 月 26 日起，基金份额执有东谈主不错通过本基金处理东谈主的直销网
点（直销柜台）办理本基金的调养业务。直销机构的调养业务仅收取转出基金的
赎回用度，转出与转入基金申购补差用度免予收取。
本基金仅通达与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金调养业务，具体情况请
详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金处理有限公司对于旗下部分敞开式基金
在直销渠谈进行基金调养申购补差用度优惠行为的公告》、2020 年 9 月 21 日发
布的《富国基金处理有限公司对于旗下敞开式基金在直销渠谈调养业务王法的公
告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金处理有限公司对于旗下部分敞开式基
金在直销渠谈通达调养业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金处理
有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展调养费率优惠行为的公告》。
（1）本公司直销机构通达本基金的调养业务。其他销售机构通达本基金的
调养业务敬请投资者预防各销售机构的通达情况或垂询联系销售机构。
（2）登记机构以收到灵验调养苦求确本日手脚调养苦求日（T 日）。基金份
额执有东谈主调养基金得胜的，登记机构在 T+1 日为其办理职权调养的注册登记手
续，投资者时常可自 T+2 日（含该日）后查询调养业务的阐发情况，并有权转
换或赎回该部分基金份额。
（3）基金调养后，转入的基金份额的执有期将自转入的基金份额被阐发之
日起再行驱动策划。
（4）基金份额执有东谈主在直销网点苦求调养基金份额时，每次对基金份额的
调养苦求不得低于 0.01 份基金份额，调养时或调养后在直销网点保留的基金份
额余额不及 0.01 份的，需一次一起调养。
（5）基金调养以苦求当日基金份额净值为基础策划。基金份额执有东谈主遴荐
“份额调养”的原则提交苦求。转出基金份额必须是可用份额。
（1）直销机构：富国基金处理有限公司
住所：中国（上海）解放贸易考验区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
层
办公地址：中国（上海）解放贸易考验区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表东谈主：裴长江
直销网点：直销中心
直销中心性址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇二座 27 层
传真：021-20513177
辩论东谈主：吕铭泽
客户行状斡旋盘考电话：95105686、4008880688（宇宙斡旋，免远程话费）
公司网站：www.fullgoal.com.cn
兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有
限公司、上海基煜基金销售有限公司。
在基金合同见效后的每个敞开期内，基金处理东谈主应当在不晚于每个敞开日的
次日，通过指定网站、基金销售机构网站大要营业网点清晰敞开日的基金份额净
值和基金份额累计净值。敬请投资者钟情。
（1）基金处理东谈主可在法律法则允许的情况下，调养上述规矩申购金额和赎
回份额的数目收尾。基金处理东谈主必须在实施前依照《信息清晰倡导》的关联规矩
在规矩前言上公告。
（2）在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管
东谈主协商一致并履行合适步调后，基金处理东谈主不错在基金合同商定的范畴内调养费
率或收费表情，并最迟应于新的费率或收费表情实施日前依照《信息清晰倡导》
的关联规矩在规矩前言上公告。
（3）本公告仅对本基金第二十五个敞开期敞开申购、赎回、调养关联事项
赐与评释。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站
（ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富国臻利纯债依期敞开债券型发起式证券投资
基金基金合同》、
《富国臻利纯债依期敞开债券型发起式证券投资基金招募评释书
（更新）》及联系公告。
（4）关联本基金敞开申购、赎回的具体规矩若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者不错登陆富国基金处理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或
拨打富国基金处理有限公司客户行状热线 95105686、4008880688（宇宙斡旋，
均免远程费）进行联系盘考。
（6）风险教唆：基金处理东谈主甘心以敦厚信用、奋力尽职的原则处理和愚弄
基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前
应厚爱阅读本基金的基金合同和招募评释书。
特此公告。
富国基金处理有限公司
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